Última atualização: 28 de Setembro de 2026

Especialista de Tesouraria

Atuação como referência técnica em gestão de fluxo de caixa e planejamento financeiro.

Via Gupy

Sobre

Buscamos um(a) Especialista de Tesouraria para atuar como referência técnica na área, com foco na gestão do fluxo de caixa, planejamento financeiro de curto e médio prazo, gestão do capital de giro e relacionamento bancário. O profissional será responsável por desenvolver análises que apoiem as decisões financeiras, assegurando confiabilidade das projeções, eficiência das operações e cumprimento dos controles internos.

Responsabilidades

Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, consolidando previsões de recebimentos, pagamentos e demais movimentações financeiras.
Desenvolver projeções de caixa e cenários, identificando antecipadamente necessidades de recursos, disponibilidade financeira e riscos de liquidez.
Analisar desvios entre valores previstos e realizados, investigar suas causas e propor ações para aprimorar a previsibilidade do caixa.
Avaliar o capital de giro, considerando prazos de recebimento e pagamento, inadimplência e compromissos financeiros.
Acompanhar a programação de pagamentos e recebimentos, observando disponibilidade de recursos, prioridades e alçadas de aprovação.
Conduzir o relacionamento operacional e técnico com instituições financeiras, acompanhando serviços, tarifas, limites e condições bancárias.
Analisar alternativas de captação, antecipação de recebíveis, risco sacado e aplicação de disponibilidades, preparando comparativos de custos, prazos e condições para aprovação da gestão.
Controlar empréstimos, financiamentos e demais operações financeiras, acompanhando encargos, amortizações, vencimentos, garantias e obrigações contratuais.
Acompanhar conciliações bancárias e financeiras, investigar divergências e assegurar a regularização das pendências em conjunto com a contabilidade.
Elaborar relatórios gerenciais e indicadores de liquidez, endividamento, custo financeiro e aderência das projeções de caixa.
Atuar na integração entre tesouraria, contas a pagar, contas a receber, faturamento, contabilidade e planejamento financeiro.
Apoiar o fechamento mensal, disponibilizando informações sobre saldos bancários, aplicações, dívidas, encargos e demais posições financeiras.
Aprimorar processos e controles de tesouraria, preservando a segregação de funções, a rastreabilidade das operações e o cumprimento das políticas internas.
Participar de projetos de automação, integração bancária e melhoria do ERP, além de prestar suporte técnico à equipe e ao atendimento de auditorias.

Requisitos

Ensino superior completo em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou áreas correlatas.

Desejáveis

Experiência sólida em tesouraria corporativa, com atuação em gestão de caixa, projeções financeiras, capital de giro e relacionamento bancário.
Domínio da elaboração e análise de fluxo de caixa realizado e projetado, incluindo construção de cenários e análise de desvios.
Conhecimento de produtos bancários, operações de crédito, aplicações financeiras e instrumentos de gestão de liquidez.
Capacidade de avaliar custos financeiros, taxas, encargos e condições contratuais de operações de captação.
Vivência com SAP nas rotinas financeiras, consultas, extração de informações e integração com a contabilidade.
Conhecimento em Excel avançado, com capacidade de estruturar modelos financeiros, tratar bases de dados e automatizar controles.
Conhecimento de conciliação bancária, integração de arquivos de pagamento e recebimento e rotinas de fechamento financeiro.
Compreensão dos impactos das operações de tesouraria nos registros contábeis e nas demonstrações financeiras.
Experiência na elaboração de análises e apresentações gerenciais para apoiar decisões da liderança.

Benefícios

Auxílio Creche por filho até 05 anos completos (condicionado a requisitos).
Auxílio Filho Excepcional - sem limite de idade (condicionado a requisitos).
Plano de Saúde (condicionado a requisitos).
Plano Odontológico (condicionado a requisitos).
Seguro de vida (condicionado a requisitos).
Vale Transporte (condicionado a requisitos).
Vale Alimentação e / ou Refeição (condicionado a requisitos).
PPR - Programa de Participação nos Resultados (condicionado a requisitos).
Wellhub (Plataforma de Bem-estar) (condicionado a requisitos).
Parcerias com empresas diversas (Instituição de Ensino, Idioma, entre outros) (condicionado a requisitos).

Outras Informações

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